高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/11-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,383,527 | 2,959,465 |
| 投資信託受益証券 | 26,540,232 | 22,920,619 |
| 親投資信託受益証券 | 61,741,544 | 53,281,324 |
| 未収入金 | － | 664,820 |
| 未収配当金 | 113,794 | 90,934 |
| 未収利息 | 21 | 59 |
| 流動資産計 | 91,779,118 | 79,917,221 |
| 資産の部合計 | 91,779,118 | 79,917,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 72,610 |
| 未払解約金 | 869 | 1,032,304 |
| 未払受託者報酬 | 15,639 | 14,133 |
| 未払委託者報酬 | 376,712 | 340,554 |
| その他未払費用 | 93,351 | 85,611 |
| 流動負債計 | 486,571 | 1,545,212 |
| 負債の部合計 | 486,571 | 1,545,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 93,643,167 | 77,193,015 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,350,620 | 1,178,994 |
| （分配準備積立金） | 15,114,617 | 13,467,540 |
| 元本等合計 | 91,292,547 | 78,372,009 |
| 純資産の部合計 | 91,292,547 | 78,372,009 |
| 負債・純資産合計 | 91,779,118 | 79,917,221 |
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