高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,013,953 | 3,574,249 |
| 投資信託受益証券 | 33,766,515 | 29,707,937 |
| 親投資信託受益証券 | 80,119,237 | 68,436,580 |
| 未収入金 | － | 422,420 |
| 未収配当金 | 147,433 | 123,886 |
| 流動資産計 | 118,047,138 | 102,265,072 |
| 資産の部合計 | 118,047,138 | 102,265,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 221,569 | － |
| 未払収益分配金 | 119,230 | － |
| 未払解約金 | 27,100 | 995,729 |
| 未払受託者報酬 | 20,141 | 17,807 |
| 未払委託者報酬 | 484,829 | 428,816 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 124,428 | 109,628 |
| 流動負債計 | 997,299 | 1,551,980 |
| 負債の部合計 | 997,299 | 1,551,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,230,750 | 100,823,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,180,911 | -110,596 |
| （分配準備積立金） | 19,430,712 | 15,501,253 |
| 元本等合計 | 117,049,839 | 100,713,092 |
| 純資産の部合計 | 117,049,839 | 100,713,092 |
| 負債・純資産合計 | 118,047,138 | 102,265,072 |
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