高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月10日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/12-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,383,922 | 4,013,953 |
| 投資信託受益証券 | 41,148,552 | 33,766,515 |
| 親投資信託受益証券 | 94,981,574 | 80,119,237 |
| 未収配当金 | 173,038 | 147,433 |
| 流動資産計 | 140,687,086 | 118,047,138 |
| 資産の部合計 | 140,687,086 | 118,047,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 221,569 |
| 未払収益分配金 | 126,185 | 119,230 |
| 未払解約金 | 19,526 | 27,100 |
| 未払受託者報酬 | 25,317 | 20,141 |
| 未払委託者報酬 | 609,138 | 484,829 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 157,302 | 124,428 |
| 流動負債計 | 937,468 | 997,299 |
| 負債の部合計 | 937,468 | 997,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,185,088 | 119,230,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,564,530 | -2,180,911 |
| （分配準備積立金） | 19,505,684 | 19,430,712 |
| 元本等合計 | 139,749,618 | 117,049,839 |
| 純資産の部合計 | 139,749,618 | 117,049,839 |
| 負債・純資産合計 | 140,687,086 | 118,047,138 |
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