高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,158,978 | 15,127,279 |
| 投資信託受益証券 | 179,556,912 | 136,286,555 |
| 親投資信託受益証券 | 437,151,753 | 315,932,946 |
| 未収入金 | － | 18,304 |
| 未収配当金 | 624,825 | 491,907 |
| 未収利息 | 35 | － |
| 流動資産計 | 637,492,503 | 467,856,991 |
| 資産の部合計 | 637,492,503 | 467,856,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 400,932 | － |
| 未払収益分配金 | 585,973 | 426,240 |
| 未払解約金 | － | 1,502,841 |
| 未払受託者報酬 | 110,927 | 80,334 |
| 未払委託者報酬 | 2,663,656 | 1,929,419 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 649,241 | 522,228 |
| 流動負債計 | 4,410,729 | 4,461,078 |
| 負債の部合計 | 4,410,729 | 4,461,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 585,973,604 | 426,240,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,108,170 | 37,154,960 |
| （分配準備積立金） | 48,928,849 | 40,028,568 |
| 元本等合計 | 633,081,774 | 463,395,913 |
| 純資産の部合計 | 633,081,774 | 463,395,913 |
| 負債・純資産合計 | 637,492,503 | 467,856,991 |
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