高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月9日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,373,032 | 17,326,027 |
| 投資信託受益証券 | 167,185,207 | 197,624,235 |
| 親投資信託受益証券 | 401,452,758 | 463,496,801 |
| 未収入金 | － | 1,419,359 |
| 未収配当金 | 525,786 | － |
| 未収利息 | 35 | 28 |
| 流動資産計 | 589,536,818 | 679,866,450 |
| 資産の部合計 | 589,536,818 | 679,866,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 527,445 | － |
| 未払解約金 | 139,754 | 1,297,250 |
| 未払受託者報酬 | 90,866 | 1,818 |
| 未払委託者報酬 | 2,182,243 | 43,638 |
| その他未払費用 | 490,803 | 312,457 |
| 流動負債計 | 3,431,111 | 1,655,163 |
| 負債の部合計 | 3,431,111 | 1,655,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 527,445,478 | 627,405,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,660,229 | 50,805,594 |
| （分配準備積立金） | 49,352,257 | 41,144,098 |
| 元本等合計 | 586,105,707 | 678,211,287 |
| 純資産の部合計 | 586,105,707 | 678,211,287 |
| 負債・純資産合計 | 589,536,818 | 679,866,450 |
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