高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型

第11期
資料
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負債純資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/11-2024/01/10)
【閲覧】

個別

2023年1月10日
1億1804万
2023年7月10日 -3.04%
1億1445万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(単位:百万円)
第63期(2022年3月31日)第64期(2023年3月31日)
純資産合計91,035101,391
負債純資産合計128,328119,099
2023/10/10 9:20
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2023年 1月10日現在2023年 7月10日現在
純資産合計52,484,066,11233,381,097,709
負債純資産合計61,305,638,68333,626,655,844
注記表
2023/10/10 9:20
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2023年 1月10日現在2023年 7月10日現在
純資産合計45,277,326,82340,541,473,887
負債純資産合計47,855,799,38841,517,283,419
注記表
2023/10/10 9:20
#4 (参考)FOF、財務諸表
貸借対照表
2023年 1月10日現在2023年 7月10日現在
純資産合計5,805,554,7805,518,435,063
負債純資産合計5,889,167,6215,648,960,925
注記表
2023/10/10 9:20

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