半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)

高金利先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2020年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,312,291,752	9.24
	カナダ	5,720,930,777	7.23
	イギリス	1,265,730,252	1.60
	ノルウェー	19,785,049,192	25.01
	ニュージーランド	10,140,747,644	12.82
	小計	44,224,749,617	55.91
地方債証券	アメリカ	6,654,600,055	8.41
	カナダ	6,274,410,444	7.93
	ニュージーランド	4,978,006,322	6.29
	小計	17,907,016,821	22.64
特殊債券	カナダ	838,380,649	1.06
	ドイツ	1,091,135,727	1.38
	フランス	1,198,242,413	1.51
	オランダ	586,716,810	0.74
	スウェーデン	1,140,055,207	1.44
	ノルウェー	6,002,474,554	7.59
	ニュージーランド	451,572,148	0.57
	国際機関	1,244,882,254	1.57
	小計	12,553,459,762	15.87
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,412,571,048	5.58
合計(純資産総額)		79,097,797,248	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	4,973,465	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。