有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/11-2024/01/10)

高金利先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,744,638,613	16.77
	イギリス	3,841,860,008	13.58
	ノルウェー	2,762,527,586	9.76
	オーストラリア	1,665,979,852	5.89
	ニュージーランド	953,353,222	3.37
	小計	13,968,359,281	49.36
地方債証券	アメリカ	1,883,384,490	6.66
	カナダ	656,418,956	2.32
	オーストラリア	1,769,494,576	6.25
	ニュージーランド	5,731,244,801	20.25
	小計	10,040,542,823	35.48
特殊債券	オランダ	624,547,035	2.21
	ノルウェー	622,931,935	2.20
	ニュージーランド	1,793,771,442	6.34
	国際機関	852,570,815	3.01
	小計	3,893,821,227	13.76
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	394,214,270	1.39
合計(純資産総額)		28,296,937,601	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,700,000	11,159.20	1,751,995,421	11,057.88	1,736,087,775	2.375	2042/2/15	6.14
ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	18,400,000	6,963.83	1,281,345,964	7,216.40	1,327,818,625	3.000	2035/5/15	4.69
ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	14,700,000	8,729.33	1,283,211,822	8,936.50	1,313,665,916	4.500	2027/4/15	4.64
ニュージーランド	地方債証券	AUCKLAND COUNCIL	22,125,000	5,116.52	1,132,031,143	5,416.93	1,198,495,868	2.950	2050/9/28	4.24
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	14,356.61	1,148,529,200	14,546.06	1,163,685,536	1.750	2024/6/30	4.11
アメリカ	地方債証券	GEORGIA ST-TXBL-SER B	8,500,000	12,363.36	1,050,885,774	12,993.53	1,104,450,334	2.900	2034/2/1	3.90
ニュージーランド	地方債証券	AUCKLAND COUNCIL	10,000,000	9,049.00	904,900,000	9,326.61	932,661,427	5.734	2028/9/27	3.30
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	66,000,000	1,360.77	898,113,412	1,378.19	909,605,697	1.750	2025/3/13	3.21
ニュージーランド	特殊債券	HOUSING NEW ZEALAND LTD	10,500,000	8,267.25	868,061,422	8,523.99	895,019,487	3.420	2028/10/18	3.16
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	14,590,000	6,038.37	880,999,610	6,117.16	892,494,993	2.750	2051/5/15	3.15
国際機関	特殊債券	EUROFIMA	9,360,000	8,798.02	823,495,424	9,108.66	852,570,815	3.350	2029/5/21	3.01
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	57,000,000	1,403.96	800,257,542	1,410.68	804,089,171	3.000	2024/3/14	2.84
アメリカ	地方債証券	WA ST-BABS-D	5,000,000	15,222.88	761,144,052	15,578.68	778,934,156	5.481	2039/8/1	2.75
イギリス	国債証券	UK TREASURY	7,000,000	10,109.82	707,687,781	10,607.11	742,497,816	1.500	2047/7/22	2.62
ニュージーランド	特殊債券	HOUSING NEW ZEALAND LTD	12,000,000	5,909.61	709,153,588	6,073.58	728,829,625	1.534	2035/9/10	2.58
イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,935,000	17,366.50	683,372,022	17,921.07	705,194,274	4.250	2049/12/7	2.49
カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	6,975,000	9,173.39	639,844,457	9,411.02	656,418,956	3.500	2027/1/27	2.32
オランダ	特殊債券	BNG BANK NV	6,850,000	8,836.70	605,314,087	9,117.47	624,547,035	3.300	2029/4/26	2.21
ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	7,004,000	8,726.72	611,220,004	8,893.94	622,931,935	4.000	2025/8/20	2.20
イギリス	国債証券	UK TREASURY	5,500,000	10,568.18	581,250,146	11,031.56	606,736,018	1.750	2049/1/22	2.14
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,350,000	13,021.28	566,426,006	12,869.98	559,844,553	3.375	2042/8/15	1.98
イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,000,000	17,331.11	519,933,478	18,002.00	540,060,026	4.250	2046/12/7	1.91
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,450,000	14,164.80	488,685,600	15,428.19	532,272,792	4.625	2040/2/15	1.88
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	37,000,000	1,440.15	532,858,830	1,415.42	523,707,365	3.500	2042/10/6	1.85
ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	6,000,000	8,108.94	486,536,830	8,391.75	503,505,182	1.500	2026/4/15	1.78
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,220,000	7,385.77	459,395,174	7,745.96	481,798,986	2.750	2041/5/21	1.70
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,483.89	464,516,910	15,653.55	469,606,500	6.500	2026/11/15	1.66
ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	5,190,000	8,579.35	445,268,623	8,768.74	455,097,783	2.750	2025/4/15	1.61
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY CRP	5,000,000	8,859.58	442,979,295	9,090.68	454,534,398	4.250	2036/2/20	1.61
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,333,000	9,681.60	419,503,960	9,792.29	424,300,347	4.750	2034/2/2	1.50

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	49.36
地方債証券	35.48
特殊債券	13.76
合 計	98.61

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。