高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年7月10日
- 8375万
- 2014年1月10日 +376.79%
- 3億9935万
- 2014年7月10日 +80.4%
- 7億2043万
- 2015年1月13日 +54.61%
- 11億1386万
- 2015年7月10日 +106.65%
- 23億176万
- 2016年1月12日 -1.43%
- 22億6891万
- 2016年7月11日 +9.21%
- 24億7791万
- 2017年1月10日 +0.43%
- 24億8865万
- 2017年7月10日 -0.32%
- 24億8059万
- 2018年1月10日 +0.06%
- 24億8200万
- 2018年7月10日 -3.46%
- 23億9605万
- 2019年1月10日 -5.74%
- 22億5860万
- 2019年7月10日 +6.08%
- 23億9586万
- 2020年1月10日 -3.47%
- 23億1262万
- 2020年7月10日 -0.57%
- 22億9934万
- 2021年1月12日 -1.65%
- 22億6134万
- 2021年7月12日 +25.47%
- 28億3738万
- 2022年1月11日 -5.78%
- 26億7341万
- 2022年7月11日 -11.73%
- 23億5977万
- 2023年1月10日 -6.64%
- 22億300万
- 2023年7月10日 -6.12%
- 20億6819万
- 2024年1月10日 -4.15%
- 19億8237万
- 2024年7月10日 -4.61%
- 18億9103万
- 2025年1月10日 -8.06%
- 17億3863万
- 2025年7月10日 -42.11%
- 10億646万
- 2026年1月13日 -6.96%
- 9億3636万
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