高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型の財務状況
財務状況
2025年10月10日 9:37
(個別) 資産 42.11%減 10億646万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2013/07 | 83,758,651 | 83,227,641 |
| 2014/01 | 399,354,111 | 395,040,317 |
| 2014/07 | 720,431,170 | 717,873,335 |
| 2015/01 | 1,113,866,444 | 1,101,538,321 |
| 2015/07 | 2,301,764,324 | 2,293,849,923 |
| 2016/01 | 2,268,913,450 | 2,259,284,277 |
| 2016/07 | 2,477,914,071 | 2,468,797,525 |
| 2017/01 | 2,488,659,557 | 2,477,923,856 |
| 2017/07 | 2,480,593,425 | 2,466,079,830 |
| 2018/01 | 2,482,002,076 | 2,469,335,928 |
| 2018/07 | 2,396,052,278 | 2,385,095,610 |
| 2019/01 | 2,258,609,952 | 2,247,661,435 |
| 2019/07 | 2,395,869,274 | 2,381,344,156 |
| 2020/01 | 2,312,621,952 | 2,297,946,533 |
| 2020/07 | 2,299,348,799 | 2,286,782,263 |
| 2021/01 | 2,261,349,507 | 2,250,362,888 |
| 2021/07 | 2,837,383,481 | 2,825,393,954 |
| 2022/01 | 2,673,413,315 | 2,654,093,532 |
| 2022/07 | 2,359,771,212 | 2,346,541,736 |
| 2023/01 | 2,203,004,969 | 2,194,828,667 |
| 2023/07 | 2,068,195,022 | 2,041,919,602 |
| 2024/01 | 1,982,370,563 | 1,966,876,033 |
| 2024/07 | 1,891,038,183 | 1,884,986,787 |
| 2025/01 | 1,738,631,811 | 1,731,888,665 |
| 2025/07 | 1,006,460,892 | 1,002,345,083 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2013年7月（個）
- 8375万
- 2014年1月（個） +376.79%
- 3億9935万
- 2014年7月（個） +80.4%
- 7億2043万
- 2015年1月（個） +54.61%
- 11億1386万
- 2015年7月（個） +106.65%
- 23億176万
- 2016年1月（個） -1.43%
- 22億6891万
- 2016年7月（個） +9.21%
- 24億7791万
- 2017年1月（個） +0.43%
- 24億8865万
- 2017年7月（個） -0.32%
- 24億8059万
- 2018年1月（個） +0.06%
- 24億8200万
- 2018年7月（個） -3.46%
- 23億9605万
- 2019年1月（個） -5.74%
- 22億5860万
- 2019年7月（個） +6.08%
- 23億9586万
- 2020年1月（個） -3.47%
- 23億1262万
- 2020年7月（個） -0.57%
- 22億9934万
- 2021年1月（個） -1.65%
- 22億6134万
- 2021年7月（個） +25.47%
- 28億3738万
- 2022年1月（個） -5.78%
- 26億7341万
- 2022年7月（個） -11.73%
- 23億5977万
- 2023年1月（個） -6.64%
- 22億300万
- 2023年7月（個） -6.12%
- 20億6819万
- 2024年1月（個） -4.15%
- 19億8237万
- 2024年7月（個） -4.61%
- 18億9103万
- 2025年1月（個） -8.06%
- 17億3863万
- 2025年7月（個） -42.11%
- 10億646万
純資産
- 2013年7月（個）
- 8322万
- 2014年1月（個） +374.65%
- 3億9504万
- 2014年7月（個） +81.72%
- 7億1787万
- 2015年1月（個） +53.44%
- 11億153万
- 2015年7月（個） +108.24%
- 22億9384万
- 2016年1月（個） -1.51%
- 22億5928万
- 2016年7月（個） +9.27%
- 24億6879万
- 2017年1月（個） +0.37%
- 24億7792万
- 2017年7月（個） -0.48%
- 24億6607万
- 2018年1月（個） +0.13%
- 24億6933万
- 2018年7月（個） -3.41%
- 23億8509万
- 2019年1月（個） -5.76%
- 22億4766万
- 2019年7月（個） +5.95%
- 23億8134万
- 2020年1月（個） -3.5%
- 22億9794万
- 2020年7月（個） -0.49%
- 22億8678万
- 2021年1月（個） -1.59%
- 22億5036万
- 2021年7月（個） +25.55%
- 28億2539万
- 2022年1月（個） -6.06%
- 26億5409万
- 2022年7月（個） -11.59%
- 23億4654万
- 2023年1月（個） -6.47%
- 21億9482万
- 2023年7月（個） -6.97%
- 20億4191万
- 2024年1月（個） -3.68%
- 19億6687万
- 2024年7月（個） -4.16%
- 18億8498万
- 2025年1月（個） -8.12%
- 17億3188万
- 2025年7月（個） -42.12%
- 10億234万
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