高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,410,495 | 36,071,451 |
| 投資信託受益証券 | 674,877,731 | 830,043,036 |
| 親投資信託受益証券 | 1,546,322,012 | 1,967,894,052 |
| 未収配当金 | 2,739,269 | 3,374,942 |
| 流動資産計 | 2,261,349,507 | 2,837,383,481 |
| 資産の部合計 | 2,261,349,507 | 2,837,383,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,163,370 | 7,938,710 |
| 未払解約金 | 941,026 | 809,306 |
| 未払受託者報酬 | 67,160 | 81,418 |
| 未払委託者報酬 | 1,612,105 | 1,954,332 |
| 未払利息 | 9 | 25 |
| その他未払費用 | 2,202,949 | 1,205,736 |
| 流動負債計 | 10,986,619 | 11,989,527 |
| 負債の部合計 | 10,986,619 | 11,989,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,465,348,091 | 3,175,484,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -214,985,203 | -350,090,299 |
| 元本等合計 | 2,250,362,888 | 2,825,393,954 |
| 純資産の部合計 | 2,250,362,888 | 2,825,393,954 |
| 負債・純資産合計 | 2,261,349,507 | 2,837,383,481 |
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