高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,394,032 | 37,410,495 |
| 投資信託受益証券 | 677,772,651 | 674,877,731 |
| 親投資信託受益証券 | 1,578,635,495 | 1,546,322,012 |
| 未収入金 | 9,766,260 | － |
| 未収配当金 | 2,780,361 | 2,739,269 |
| 流動資産計 | 2,299,348,799 | 2,261,349,507 |
| 資産の部合計 | 2,299,348,799 | 2,261,349,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,207,791 | 6,163,370 |
| 未払解約金 | 3,723,581 | 941,026 |
| 未払受託者報酬 | 61,615 | 67,160 |
| 未払委託者報酬 | 1,479,062 | 1,612,105 |
| 未払利息 | 13 | 9 |
| その他未払費用 | 1,094,474 | 2,202,949 |
| 流動負債計 | 12,566,536 | 10,986,619 |
| 負債の部合計 | 12,566,536 | 10,986,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,483,116,552 | 2,465,348,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -196,334,289 | -214,985,203 |
| 元本等合計 | 2,286,782,263 | 2,250,362,888 |
| 純資産の部合計 | 2,286,782,263 | 2,250,362,888 |
| 負債・純資産合計 | 2,299,348,799 | 2,261,349,507 |
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