高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年7月10日
- 8322万
- 2014年1月10日 +374.65%
- 3億9504万
- 2014年7月10日 +81.72%
- 7億1787万
- 2015年1月13日 +53.44%
- 11億153万
- 2015年7月10日 +108.24%
- 22億9384万
- 2016年1月12日 -1.51%
- 22億5928万
- 2016年7月11日 +9.27%
- 24億6879万
- 2017年1月10日 +0.37%
- 24億7792万
- 2017年7月10日 -0.48%
- 24億6607万
- 2018年1月10日 +0.13%
- 24億6933万
- 2018年7月10日 -3.41%
- 23億8509万
- 2019年1月10日 -5.76%
- 22億4766万
- 2019年7月10日 +5.95%
- 23億8134万
- 2020年1月10日 -3.5%
- 22億9794万
- 2020年7月10日 -0.49%
- 22億8678万
- 2021年1月12日 -1.59%
- 22億5036万
- 2021年7月12日 +25.55%
- 28億2539万
- 2022年1月11日 -6.06%
- 26億5409万
- 2022年7月11日 -11.59%
- 23億4654万
- 2023年1月10日 -6.47%
- 21億9482万
- 2023年7月10日 -6.97%
- 20億4191万
- 2024年1月10日 -3.68%
- 19億6687万
- 2024年7月10日 -4.16%
- 18億8498万
- 2025年1月10日 -8.12%
- 17億3188万
- 2025年7月10日 -42.12%
- 10億234万
- 2026年1月13日 -7.06%
- 9億3162万
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