高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月11日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,071,451 | 41,752,798 |
| 投資信託受益証券 | 830,043,036 | 789,535,196 |
| 親投資信託受益証券 | 1,967,894,052 | 1,838,805,157 |
| 未収配当金 | 3,374,942 | 3,320,164 |
| 流動資産計 | 2,837,383,481 | 2,673,413,315 |
| 資産の部合計 | 2,837,383,481 | 2,673,413,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,938,710 | 4,651,025 |
| 未払解約金 | 809,306 | 10,181,172 |
| 未払受託者報酬 | 81,418 | 78,175 |
| 未払委託者報酬 | 1,954,332 | 1,876,460 |
| 未払利息 | 25 | 4 |
| その他未払費用 | 1,205,736 | 2,532,947 |
| 流動負債計 | 11,989,527 | 19,319,783 |
| 負債の部合計 | 11,989,527 | 19,319,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,175,484,253 | 3,100,683,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -350,090,299 | -446,590,435 |
| 元本等合計 | 2,825,393,954 | 2,654,093,532 |
| 純資産の部合計 | 2,825,393,954 | 2,654,093,532 |
| 負債・純資産合計 | 2,837,383,481 | 2,673,413,315 |
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