高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,160,733 | － |
| コール・ローン | 20,687,857 | 32,946,576 |
| 投資信託受益証券 | 706,359,629 | 677,814,464 |
| 親投資信託受益証券 | 1,647,532,241 | 1,591,196,442 |
| 未収入金 | 8,282,885 | 7,903,997 |
| 未収配当金 | 2,845,929 | 2,760,473 |
| 流動資産計 | 2,395,869,274 | 2,312,621,952 |
| 資産の部合計 | 2,395,869,274 | 2,312,621,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,367,729 | 6,260,141 |
| 未払解約金 | 5,462,555 | 4,553,479 |
| 未払受託者報酬 | 63,470 | 64,834 |
| 未払委託者報酬 | 1,523,525 | 1,556,348 |
| 未払利息 | 35 | 24 |
| その他未払費用 | 1,107,804 | 2,240,593 |
| 流動負債計 | 14,525,118 | 14,675,419 |
| 負債の部合計 | 14,525,118 | 14,675,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,547,091,657 | 2,504,056,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,747,501 | -206,110,211 |
| （分配準備積立金） | 2,412 | － |
| 元本等合計 | 2,381,344,156 | 2,297,946,533 |
| 純資産の部合計 | 2,381,344,156 | 2,297,946,533 |
| 負債・純資産合計 | 2,395,869,274 | 2,312,621,952 |
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