高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/13 9:16

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/13 9:16

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/04/13 9:16

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/13 9:16

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/13 9:16

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/13 9:16

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年 3月25日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2026/04/13 9:16

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/13 9:16

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/04/13 9:16

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/13 9:16

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/13 9:16

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/13 9:16

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/13 9:16

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年1月11日までとします(2013年3月25日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/13 9:16

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/13 9:16

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第7特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0150
第8特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0150
第9特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0150
第10特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0150
第11特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0150
第12特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0150
第13特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0150
第14特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0150
第15特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0150
第16特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0150
第17特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0150
第18特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0100
第19特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	0.0090
第20特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	0.0090
第21特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	0.0090
第22特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	0.0090
第23特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	0.0090
第24特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	0.0090
第25特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	0.0090
第26特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	0.0090

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第7特定期間2016年 1月13日～2016年 7月11日0.0150第8特定期間2016年 7月12日～2017年 1月10日0.0150第9特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日0.0150第10特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日0.0150第11特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日0.0150第12特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日0.0150第13特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日0.0150第14特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日0.0150第15特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日0.0150第16特定期間2020年 7月11日～2021年 1月12日0.0150第17特定期間2021年 1月13日～2021年 7月12日0.0150第18特定期間2021年 7月13日～2022年 1月11日0.0100第19特定期間2022年 1月12日～2022年 7月11日0.0090第20特定期間2022年 7月12日～2023年 1月10日0.0090第21特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日0.0090第22特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日0.0090第23特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日0.0090第24特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日0.0090第25特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日0.0090第26特定期間2025年 7月11日～2026年 1月13日0.0090

2026/04/13 9:16

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/04/13 9:16

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/13 9:16

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月31日	臨時報告書
2025年10月10日	有価証券届出書
2025年10月10日	有価証券報告書
2025年10月31日	臨時報告書

2026/04/13 9:16

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第7特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	1.51
第8特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	△0.75
第9特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.36
第10特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.69
第11特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	△0.70
第12特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	△1.25
第13特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	4.49
第14特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	△0.24
第15特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	1.98
第16特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.75
第17特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	△0.88
第18特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	△2.67
第19特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	△7.87
第20特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	△3.85
第21特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	△1.88
第22特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	3.68
第23特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	1.21
第24特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	△3.58
第25特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	1.11
第26特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	3.09

e border="0">期期間収益率(%)第7特定期間2016年 1月13日～2016年 7月11日1.51第8特定期間2016年 7月12日～2017年 1月10日△0.75第9特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日0.36第10特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日0.69第11特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日△0.70第12特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日△1.25第13特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日4.49第14特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日△0.24第15特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日1.98第16特定期間2020年 7月11日～2021年 1月12日0.75第17特定期間2021年 1月13日～2021年 7月12日△0.88第18特定期間2021年 7月13日～2022年 1月11日△2.67第19特定期間2022年 1月12日～2022年 7月11日△7.87第20特定期間2022年 7月12日～2023年 1月10日△3.85第21特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日△1.88第22特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日3.68第23特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日1.21第24特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日△3.58第25特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日1.11第26特定期間2025年 7月11日～2026年 1月13日3.09e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/13 9:16

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/13 9:16

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/13 9:16

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/13 9:16

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/04/13 9:16

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/13 9:16

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/04/13 9:16

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/04/13 9:16

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、日本を含む世界の高格付ソブリン債券に投資を行なう別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、投資対象ファンドの収益性やリスク水準などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/04/13 9:16

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	574,981,459	1.1013	633,227,081	1.0968	630,639,664	69.13
日本	投資信託受益証券	高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)	311,090,232	0.8821	274,443,491	0.8833	274,786,001	30.12

e border="0">国・

2026/04/13 9:16

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	274,786,001	30.12
親投資信託受益証券	日本	630,639,664	69.13
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,872,076	0.75
合計(純資産総額)		912,297,741	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本274,786,00130.12親投資信託受益証券日本630,639,66469.13コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―6,872,0760.75合計(純資産総額)912,297,741100.00

2026/04/13 9:16

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/13 9:16

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/13 9:16

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日	当期自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日
営業収益
受取配当金	9,660,107	7,039,298
受取利息	63,703	29,665
有価証券売買等損益	6,828,922	26,684,524
営業収益合計	16,552,732	33,753,487
営業費用
受託者報酬	213,456	162,340
委託者報酬	5,124,391	3,897,588
その他費用	646,894	491,997
営業費用合計	5,984,741	4,551,925
営業利益又は営業損失(△)	10,567,991	29,201,562
経常利益又は経常損失(△)	10,567,991	29,201,562
当期純利益又は当期純損失(△)	10,567,991	29,201,562
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,763,962	75,364
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△743,358,429	△432,659,466
剰余金増加額又は欠損金減少額	325,232,482	43,853,881
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	325,232,482	43,853,881
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,235,263	6,717,119
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,235,263	6,717,119
分配金	16,102,285	12,181,261
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△432,659,466	△378,577,767

2026/04/13 9:16

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/13 9:16

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/13 9:16

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/13 9:16

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/13 9:16

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/04/13 9:16

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2016年 7月11日)	2,468	2,474	0.9998	1.0023
第8特定期間末	(2017年 1月10日)	2,477	2,484	0.9773	0.9798
第9特定期間末	(2017年 7月10日)	2,466	2,472	0.9658	0.9683
第10特定期間末	(2018年 1月10日)	2,469	2,475	0.9575	0.9600
第11特定期間末	(2018年 7月10日)	2,385	2,391	0.9358	0.9383
第12特定期間末	(2019年 1月10日)	2,247	2,253	0.9091	0.9116
第13特定期間末	(2019年 7月10日)	2,381	2,387	0.9349	0.9374
第14特定期間末	(2020年 1月10日)	2,297	2,304	0.9177	0.9202
第15特定期間末	(2020年 7月10日)	2,286	2,292	0.9209	0.9234
第16特定期間末	(2021年 1月12日)	2,250	2,256	0.9128	0.9153
第17特定期間末	(2021年 7月12日)	2,825	2,833	0.8898	0.8923
第18特定期間末	(2022年 1月11日)	2,654	2,658	0.8560	0.8575
第19特定期間末	(2022年 7月11日)	2,346	2,351	0.7796	0.7811
第20特定期間末	(2023年 1月10日)	2,194	2,199	0.7406	0.7421
第21特定期間末	(2023年 7月10日)	2,041	2,046	0.7177	0.7192
第22特定期間末	(2024年 1月10日)	1,966	1,970	0.7351	0.7366
第23特定期間末	(2024年 7月10日)	1,884	1,888	0.7350	0.7365
第24特定期間末	(2025年 1月10日)	1,731	1,735	0.6997	0.7012
第25特定期間末	(2025年 7月10日)	1,002	1,004	0.6985	0.7000
第26特定期間末	(2026年 1月13日)	931	933	0.7111	0.7126
	2025年 1月末日	1,737	―	0.7026	―
	2月末日	1,714	―	0.7008	―
	3月末日	1,026	―	0.6956	―
	4月末日	1,029	―	0.7001	―
	5月末日	1,019	―	0.6975	―
	6月末日	1,014	―	0.7042	―
	7月末日	995	―	0.7013	―
	8月末日	984	―	0.6983	―
	9月末日	957	―	0.7000	―
	10月末日	953	―	0.7118	―
	11月末日	936	―	0.7099	―
	12月末日	917	―	0.7070	―
	2026年 1月末日	912	―	0.7090	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第7特定期間末(2016年 7月11日)2,4682,4740.99981.0023第8特定期間末(2017年 1月10日)2,4772,4840.97730.9798第9特定期間末(2017年 7月10日)2,4662,4720.96580.9683第10特定期間末(2018年 1月10日)2,4692,4750.95750.9600第11特定期間末(2018年 7月10日)2,3852,3910.93580.9383第12特定期間末(2019年 1月10日)2,2472,2530.90910.9116第13特定期間末(2019年 7月10日)2,3812,3870.93490.9374第14特定期間末(2020年 1月10日)2,2972,3040.91770.9202第15特定期間末(2020年 7月10日)2,2862,2920.92090.9234第16特定期間末(2021年 1月12日)2,2502,2560.91280.9153第17特定期間末(2021年 7月12日)2,8252,8330.88980.8923第18特定期間末(2022年 1月11日)2,6542,6580.85600.8575第19特定期間末(2022年 7月11日)2,3462,3510.77960.7811第20特定期間末(2023年 1月10日)2,1942,1990.74060.7421第21特定期間末(2023年 7月10日)2,0412,0460.71770.7192第22特定期間末(2024年 1月10日)1,9661,9700.73510.7366第23特定期間末(2024年 7月10日)1,8841,8880.73500.7365第24特定期間末(2025年 1月10日)1,7311,7350.69970.7012第25特定期間末(2025年 7月10日)1,0021,0040.69850.7000第26特定期間末(2026年 1月13日)9319330.71110.71262025年 1月末日1,737―0.7026―2月末日1,714―0.7008―3月末日1,026―0.6956―4月末日1,029―0.7001―5月末日1,019―0.6975―6月末日1,014―0.7042―7月末日995―0.7013―8月末日984―0.6983―9月末日957―0.7000―10月末日953―0.7118―11月末日936―0.7099―12月末日917―0.7070―2026年 1月末日912―0.7090―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	920,078,655	円
Ⅱ 負債総額	7,780,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	912,297,741	円
Ⅳ 発行済口数	1,286,719,958	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7090	円

e border="0">Ⅰ 資産総額920,078,655円Ⅱ 負債総額7,780,914円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)912,297,741円Ⅳ 発行済口数1,286,719,958口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7090円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月11日から翌月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/13 9:16

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	343,199,006	133,859,037
第8特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	219,751,878	153,416,648
第9特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	192,912,223	174,964,005
第10特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	200,748,512	175,212,425
第11特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	148,321,924	178,595,824
第12特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	128,183,824	204,555,309
第13特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	160,852,461	86,150,558
第14特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	175,104,831	218,139,744
第15特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	105,065,764	126,005,956
第16特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	168,867,451	186,635,912
第17特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	844,482,927	134,346,765
第18特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	66,700,129	141,500,415
第19特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	58,266,844	148,999,598
第20特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	52,312,250	98,647,079
第21特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	41,249,664	159,671,159
第22特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	26,582,506	196,277,957
第23特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	17,708,960	128,527,960
第24特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	12,502,483	101,935,827
第25特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	10,672,577	1,050,915,122
第26特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	22,785,815	147,592,389

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第7特定期間2016年 1月13日～2016年 7月11日343,199,006133,859,037第8特定期間2016年 7月12日～2017年 1月10日219,751,878153,416,648第9特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日192,912,223174,964,005第10特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日200,748,512175,212,425第11特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日148,321,924178,595,824第12特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日128,183,824204,555,309第13特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日160,852,46186,150,558第14特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日175,104,831218,139,744第15特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日105,065,764126,005,956第16特定期間2020年 7月11日～2021年 1月12日168,867,451186,635,912第17特定期間2021年 1月13日～2021年 7月12日844,482,927134,346,765第18特定期間2021年 7月13日～2022年 1月11日66,700,129141,500,415第19特定期間2022年 1月12日～2022年 7月11日58,266,844148,999,598第20特定期間2022年 7月12日～2023年 1月10日52,312,25098,647,079第21特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日41,249,664159,671,159第22特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日26,582,506196,277,957第23特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日17,708,960128,527,960第24特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日12,502,483101,935,827第25特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日10,672,5771,050,915,122第26特定期間2025年 7月11日～2026年 1月13日22,785,815147,592,389

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/04/13 9:16

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/04/13 9:16

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/04/13 9:16

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/13 9:16

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/04/13 9:16

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/04/13 9:16

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	19,530,133,504	円
Ⅱ 負債総額	137,338,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,392,795,035	円
Ⅳ 発行済口数	5,981,169,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2423	円

e border="0">Ⅰ 資産総額19,530,133,504円Ⅱ 負債総額137,338,469円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,392,795,035円Ⅳ 発行済口数5,981,169,811口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2423円

2026/04/13 9:16

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書

2026/04/13 9:16

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月10日現在	2026年 1月13日現在
資産の部
流動資産
預金	108,025,952	292,823,228
コール・ローン	7,797,937	12,242,545
国債証券	13,122,357,087	14,991,042,464
地方債証券	4,498,294,475	3,894,730,400
特殊債券	754,149,841	371,123,904
派生商品評価勘定	990,916	-
未収入金	160,547,956	-
未収利息	197,571,894	187,256,071
前払費用	17,687,506	18,701,396
流動資産合計	18,867,423,564	19,767,920,008
資産合計	18,867,423,564	19,767,920,008
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	332,986	2,108,492
未払金	155,478,840	-
未払解約金	83,919,013	276,454,861
流動負債合計	239,730,839	278,563,353
負債合計	239,730,839	278,563,353
純資産の部
元本等
元本	6,414,869,299	6,019,645,964
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,212,823,426	13,469,710,691
元本等合計	18,627,692,725	19,489,356,655
純資産合計	18,627,692,725	19,489,356,655
負債純資産合計	18,867,423,564	19,767,920,008

注記表

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#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
貸借対照表

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#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

高金利先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/13 9:16

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/13 9:16

#56 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況

高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

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#57 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)
貸借対照表

2026/04/13 9:16

#58 （参考）ＦＯＦ、運用状況

高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/13 9:16