高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型

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【提出】: 2026/10/09 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

Ⅰ 資産総額	856,733,859	円
Ⅱ 負債総額	3,865,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	852,868,741	円
Ⅳ 発行済口数	1,224,070,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6967	円

開示資料

決算

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