有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,145,345,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,457,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,138,887,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,074,186,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0602 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,145,345,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,457,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,138,887,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,074,186,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0602 | 円 |
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