有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

【提出】
2018/10/10 9:31
【資料】
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【項目】
56項目

Ⅰ 資産総額2,385,420,983円
Ⅱ 負債総額10,207,573円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,375,213,410円
Ⅳ 発行済口数2,556,101,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9292円

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