高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,189,201 | 36,487,677 |
| 投資信託受益証券 | 699,818,606 | 729,166,393 |
| 親投資信託受益証券 | 1,702,211,990 | 1,720,373,661 |
| 未収配当金 | 2,694,274 | 2,631,826 |
| 流動資産計 | 2,477,914,071 | 2,488,659,557 |
| 資産の部合計 | 2,477,914,071 | 2,488,659,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,173,039 | 6,338,877 |
| 未払解約金 | 139,426 | 478,738 |
| 未払受託者報酬 | 67,173 | 64,078 |
| 未払委託者報酬 | 1,612,437 | 1,538,069 |
| 未払利息 | 72 | 39 |
| その他未払費用 | 1,124,399 | 2,315,900 |
| 流動負債計 | 9,116,546 | 10,735,701 |
| 負債の部合計 | 9,116,546 | 10,735,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,469,215,604 | 2,535,550,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -418,079 | -57,626,978 |
| （分配準備積立金） | 42,365,358 | 23,453,724 |
| 元本等合計 | 2,468,797,525 | 2,477,923,856 |
| 純資産の部合計 | 2,468,797,525 | 2,477,923,856 |
| 負債・純資産合計 | 2,477,914,071 | 2,488,659,557 |
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