高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月10日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,487,677 | 32,938,090 |
| 投資信託受益証券 | 729,166,393 | 745,642,102 |
| 親投資信託受益証券 | 1,720,373,661 | 1,691,127,220 |
| 未収入金 | － | 8,182,733 |
| 未収配当金 | 2,631,826 | 2,703,280 |
| 流動資産計 | 2,488,659,557 | 2,480,593,425 |
| 資産の部合計 | 2,488,659,557 | 2,480,593,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,338,877 | 6,383,747 |
| 未払解約金 | 478,738 | 5,428,028 |
| 未払受託者報酬 | 64,078 | 61,513 |
| 未払委託者報酬 | 1,538,069 | 1,476,591 |
| 未払利息 | 39 | 47 |
| その他未払費用 | 2,315,900 | 1,163,669 |
| 流動負債計 | 10,735,701 | 14,513,595 |
| 負債の部合計 | 10,735,701 | 14,513,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,535,550,834 | 2,553,499,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,626,978 | -87,419,222 |
| （分配準備積立金） | 23,453,724 | 10,432,473 |
| 元本等合計 | 2,477,923,856 | 2,466,079,830 |
| 純資産の部合計 | 2,477,923,856 | 2,466,079,830 |
| 負債・純資産合計 | 2,488,659,557 | 2,480,593,425 |
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