高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,629,049 | 11,336,223 |
| 投資信託受益証券 | 514,978,223 | 298,778,346 |
| 親投資信託受益証券 | 1,201,816,372 | 695,060,235 |
| 未収配当金 | 2,208,040 | 1,285,937 |
| 未収利息 | 127 | 151 |
| 流動資産計 | 1,738,631,811 | 1,006,460,892 |
| 資産の部合計 | 1,738,631,811 | 1,006,460,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,712,870 | 2,152,506 |
| 未払解約金 | 998 | 650,908 |
| 未払受託者報酬 | 49,347 | 27,599 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,567 | 662,638 |
| その他未払費用 | 1,795,364 | 622,158 |
| 流動負債計 | 6,743,146 | 4,115,809 |
| 負債の部合計 | 6,743,146 | 4,115,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,475,247,094 | 1,435,004,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -743,358,429 | -432,659,466 |
| （分配準備積立金） | 11,106,149 | 8,053,465 |
| 元本等合計 | 1,731,888,665 | 1,002,345,083 |
| 純資産の部合計 | 1,731,888,665 | 1,002,345,083 |
| 負債・純資産合計 | 1,738,631,811 | 1,006,460,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
