高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月10日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/11-2025/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,847,245 | 19,629,049 |
| 投資信託受益証券 | 565,339,833 | 514,978,223 |
| 親投資信託受益証券 | 1,302,681,441 | 1,201,816,372 |
| 未収配当金 | 2,169,615 | 2,208,040 |
| 未収利息 | 49 | 127 |
| 流動資産計 | 1,891,038,183 | 1,738,631,811 |
| 資産の部合計 | 1,891,038,183 | 1,738,631,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,847,020 | 3,712,870 |
| 未払解約金 | 8,162 | 998 |
| 未払受託者報酬 | 51,111 | 49,347 |
| 未払委託者報酬 | 1,226,934 | 1,184,567 |
| その他未払費用 | 918,169 | 1,795,364 |
| 流動負債計 | 6,051,396 | 6,743,146 |
| 負債の部合計 | 6,051,396 | 6,743,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,564,680,438 | 2,475,247,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -679,693,651 | -743,358,429 |
| （分配準備積立金） | 9,056,188 | 11,106,149 |
| 元本等合計 | 1,884,986,787 | 1,731,888,665 |
| 純資産の部合計 | 1,884,986,787 | 1,731,888,665 |
| 負債・純資産合計 | 1,891,038,183 | 1,738,631,811 |
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