高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月13日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,915,974 | 11,526,778 |
| 投資信託受益証券 | 274,581,970 | 254,300,520 |
| 親投資信託受益証券 | 644,135,242 | 594,462,676 |
| 未収入金 | 2,641,924 | － |
| 未収配当金 | 1,089,363 | 1,000,845 |
| 未収利息 | 281 | 312 |
| 流動資産計 | 936,364,754 | 861,291,131 |
| 資産の部合計 | 936,364,754 | 861,291,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,965,296 | 1,835,821 |
| 未払解約金 | 979,542 | 153,930 |
| 未払受託者報酬 | 28,274 | 23,481 |
| 未払委託者報酬 | 678,782 | 563,840 |
| その他未払費用 | 1,092,652 | 414,322 |
| 流動負債計 | 4,744,546 | 2,991,394 |
| 負債の部合計 | 4,744,546 | 2,991,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,310,197,975 | 1,223,880,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -378,577,767 | -365,581,175 |
| （分配準備積立金） | 9,508,378 | 8,979,783 |
| 元本等合計 | 931,620,208 | 858,299,737 |
| 純資産の部合計 | 931,620,208 | 858,299,737 |
| 負債・純資産合計 | 936,364,754 | 861,291,131 |
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