高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,503,206 | 37,517,675 |
| 投資信託受益証券 | 708,364,127 | 646,313,539 |
| 親投資信託受益証券 | 1,647,435,390 | 1,572,126,807 |
| 未収配当金 | 2,749,555 | 2,651,931 |
| 流動資産計 | 2,396,052,278 | 2,258,609,952 |
| 資産の部合計 | 2,396,052,278 | 2,258,609,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,371,903 | 6,180,974 |
| 未払解約金 | 1,908,876 | 957,371 |
| 未払受託者報酬 | 61,075 | 62,084 |
| 未払委託者報酬 | 1,466,009 | 1,490,254 |
| 未払利息 | 71 | 49 |
| その他未払費用 | 1,148,734 | 2,257,785 |
| 流動負債計 | 10,956,668 | 10,948,517 |
| 負債の部合計 | 10,956,668 | 10,948,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,548,761,239 | 2,472,389,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,665,629 | -224,728,319 |
| （分配準備積立金） | 1,076 | 935 |
| 元本等合計 | 2,385,095,610 | 2,247,661,435 |
| 純資産の部合計 | 2,385,095,610 | 2,247,661,435 |
| 負債・純資産合計 | 2,396,052,278 | 2,258,609,952 |
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