高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,986,180 | 28,313,232 |
| 投資信託受益証券 | 115,563,849 | 204,758,197 |
| 親投資信託受益証券 | 273,399,836 | 480,317,987 |
| 未収入金 | － | 6,339,247 |
| 未収配当金 | 404,230 | 702,463 |
| 未収利息 | 16 | 44 |
| 流動資産計 | 399,354,111 | 720,431,170 |
| 資産の部合計 | 399,354,111 | 720,431,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,932,953 | － |
| 未払収益分配金 | 1,023,881 | 1,797,174 |
| 未払受託者報酬 | 9,562 | 18,952 |
| 未払委託者報酬 | 229,704 | 455,134 |
| その他未払費用 | 117,694 | 286,575 |
| 流動負債計 | 4,313,794 | 2,557,835 |
| 負債の部合計 | 4,313,794 | 2,557,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,552,524 | 718,869,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,512,207 | -996,531 |
| （分配準備積立金） | 601,403 | 18,281,443 |
| 元本等合計 | 395,040,317 | 717,873,335 |
| 純資産の部合計 | 395,040,317 | 717,873,335 |
| 負債・純資産合計 | 399,354,111 | 720,431,170 |
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