高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,373,875 | 9,986,180 |
| 投資信託受益証券 | 24,675,791 | 115,563,849 |
| 親投資信託受益証券 | 57,620,021 | 273,399,836 |
| 未収配当金 | 88,962 | 404,230 |
| 未収利息 | 2 | 16 |
| 流動資産計 | 83,758,651 | 399,354,111 |
| 資産の部合計 | 83,758,651 | 399,354,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 273,901 | 2,932,953 |
| 未払収益分配金 | 214,484 | 1,023,881 |
| 未払受託者報酬 | 1,461 | 9,562 |
| 未払委託者報酬 | 35,405 | 229,704 |
| その他未払費用 | 5,759 | 117,694 |
| 流動負債計 | 531,010 | 4,313,794 |
| 負債の部合計 | 531,010 | 4,313,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,793,965 | 409,552,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,566,324 | -14,512,207 |
| （分配準備積立金） | 49,057 | 601,403 |
| 元本等合計 | 83,227,641 | 395,040,317 |
| 純資産の部合計 | 83,227,641 | 395,040,317 |
| 負債・純資産合計 | 83,758,651 | 399,354,111 |
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