高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,373,875 |
| 投資信託受益証券 | 24,675,791 |
| 親投資信託受益証券 | 57,620,021 |
| 未収配当金 | 88,962 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 83,758,651 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 83,758,651 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 273,901 |
| 未払収益分配金 | 214,484 |
| 未払受託者報酬 | 1,461 |
| 未払委託者報酬 | 35,405 |
| その他未払費用 | 5,759 |
| 流動負債合計 | 531,010 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 531,010 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 85,793,965 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,566,324 |
| （分配準備積立金） | 49,057 |
| 元本等合計 | 83,227,641 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 83,227,641 |
| 負債純資産合計 | 83,758,651 |
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