高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日	当期自 2026年 1月14日至 2026年 7月10日
経常利益又は経常損失(△)	29,201,562	△1,054,409
当期純利益又は当期純損失(△)	29,201,562	△1,054,409
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	75,364	△49,916
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△432,659,466	△378,577,767

2026/10/09 9:34

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
特別損失合計		91		85
税引前当期純利益		16,537		20,298
法人税、住民税及び事業税		4,349		4,912
法人税等合計		4,192		4,806
当期純利益		12,345		15,492

2026/10/09 9:34

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
剰余金の配当				△11,183
当期純利益				12,345
自己株式の取得

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円)

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