高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型の営業収益合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2013年7月10日: -60万

個別

2013年7月10日: -60万
2014年1月10日: 548万
2014年7月10日 +482.82%: 3196万
2015年1月13日 +118.38%: 6980万
2015年7月10日: -4567万
2016年1月12日: 26万
2016年7月11日 +999.99%: 4623万
2017年1月10日: -814万
2017年7月10日: 1974万
2018年1月10日 +47.48%: 2912万
2018年7月10日: -663万
2019年1月10日 -186.75%: -1902万
2019年7月10日: 1億1290万
2020年1月10日 -95.18%: 543万
2020年7月10日 +923.77%: 5565万
2021年1月12日 -49.98%: 2784万
2021年7月12日: -298万
2022年1月11日 -999.99%: -6155万
2022年7月11日 -217.94%: -1億9569万
2023年1月10日: -7827万
2023年7月10日: -3018万
2024年1月10日: 8110万
2024年7月10日 -61.22%: 3144万
2025年1月10日: -5704万
2025年7月10日: 1655万
2026年1月13日 +103.91%: 3375万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日	当期自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日
有価証券売買等損益	6,828,922	26,684,524
営業収益合計	16,552,732	33,753,487
営業費用

2026/04/13 9:16

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他営業収益	※1	3,714	※1	4,604
営業収益合計		79,588		87,869
営業費用

(単位:百万円)

2026/04/13 9:16

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。(損益計算書関係)

第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。

e>第65期
(自 2023年4月1日

2026/04/13 9:16