有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/12-2023/01/10)
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 45,737,381,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,344,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,459,036,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,190,107,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1311 | 円 |