ファイン・ブレンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月8日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,103,276 | 55,379,999 |
| 投資信託受益証券 | 254,826,248 | 560,576,548 |
| 親投資信託受益証券 | 509,653,134 | 864,006,027 |
| 未収入金 | 24,800,000 | － |
| 未収利息 | 22 | 85 |
| 流動資産計 | 802,382,680 | 1,479,962,659 |
| 資産の部合計 | 802,382,680 | 1,479,962,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,287,749 | 11,377,286 |
| 未払収益分配金 | 754,719 | － |
| 未払解約金 | 5,020,389 | 2,192,602 |
| 未払受託者報酬 | 66,872 | 3,433 |
| 未払委託者報酬 | 1,606,142 | 82,414 |
| その他未払費用 | 236,798 | 542,924 |
| 流動負債計 | 23,972,669 | 14,198,659 |
| 負債の部合計 | 23,972,669 | 14,198,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 754,719,075 | 1,376,081,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,690,936 | 89,682,377 |
| （分配準備積立金） | 17,368,915 | 15,689,994 |
| 元本等合計 | 778,410,011 | 1,465,764,000 |
| 純資産の部合計 | 778,410,011 | 1,465,764,000 |
| 負債・純資産合計 | 802,382,680 | 1,479,962,659 |
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