ファイン・ブレンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月8日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月10日-平成28年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月9日 | 2015年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,684,004 | 122,854,440 |
| 投資信託受益証券 | 965,950,538 | 800,658,339 |
| 親投資信託受益証券 | 1,399,017,823 | 2,258,355,057 |
| 未収入金 | 172,097,000 | 86,363,586 |
| 未収利息 | 168 | 203 |
| 流動資産計 | 2,635,749,533 | 3,268,231,625 |
| 資産の部合計 | 2,635,749,533 | 3,268,231,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 162,690,380 | － |
| 未払収益分配金 | 2,227,310 | － |
| 未払解約金 | 142,131 | 31,868,224 |
| 未払受託者報酬 | 413,962 | 3,802 |
| 未払委託者報酬 | 9,936,398 | 91,267 |
| その他未払費用 | 1,493,159 | 1,457,541 |
| 流動負債計 | 176,903,340 | 33,420,834 |
| 負債の部合計 | 176,903,340 | 33,420,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,227,310,412 | 3,032,202,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,535,781 | 202,608,628 |
| （分配準備積立金） | 73,784,123 | 64,781,231 |
| 元本等合計 | 2,458,846,193 | 3,234,810,791 |
| 純資産の部合計 | 2,458,846,193 | 3,234,810,791 |
| 負債・純資産合計 | 2,635,749,533 | 3,268,231,625 |
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