ファイン・ブレンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月8日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月9日-平成29年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月8日 | 2016年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 98,638,148 | － |
| コール・ローン | 35,200,247 | 141,053,382 |
| 投資信託受益証券 | 1,079,541,835 | 1,235,967,449 |
| 親投資信託受益証券 | 2,167,416,418 | 2,131,437,306 |
| 未収入金 | 142,000,000 | 61,000,000 |
| 流動資産計 | 3,522,796,648 | 3,569,458,137 |
| 資産の部合計 | 3,522,796,648 | 3,569,458,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,012,584 | － |
| 未払解約金 | 21,364,609 | 3,270,738 |
| 未払受託者報酬 | 713,134 | 728,805 |
| 未払委託者報酬 | 17,116,577 | 17,492,900 |
| 未払利息 | － | 133 |
| その他未払費用 | 3,099,402 | 1,686,943 |
| 流動負債計 | 45,306,306 | 23,179,519 |
| 負債の部合計 | 45,306,306 | 23,179,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,012,584,380 | 3,089,641,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 464,905,962 | 456,637,284 |
| （分配準備積立金） | 203,124,865 | 143,397,804 |
| 元本等合計 | 3,477,490,342 | 3,546,278,618 |
| 純資産の部合計 | 3,477,490,342 | 3,546,278,618 |
| 負債・純資産合計 | 3,522,796,648 | 3,569,458,137 |
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