ファイン・ブレンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2016年6月8日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月10日-平成28年3月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年3月11日至 2015年3月9日	自 2015年3月10日至 2016年3月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	61,738,800	152,872,455
受取利息	30,694	67,044
有価証券売買等損益	47,605,104	26,682,197
営業収益合計	109,374,598	179,621,696
営業費用
受託者報酬	657,006	1,373,982
委託者報酬	15,771,013	32,978,408
その他費用	1,522,104	3,180,304
営業費用合計	17,950,123	37,532,694
営業利益又は営業損失（△）	91,424,475	142,089,002
経常利益又は経常損失（△）	91,424,475	142,089,002
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	91,424,475	142,089,002
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	27,293,190	-5,245,008
中間剰余金又は中間欠損金（△）	231,535,781	464,905,962
剰余金増加額又は欠損金減少額	174,928,759	159,093,068
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	174,928,759	159,093,068
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,987,889	70,044,313
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,987,889	70,044,313
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	2,227,310	3,012,584