ファイン・ブレンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2017年6月8日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月9日-平成29年3月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年3月10日至 2016年3月8日	自 2016年3月9日至 2017年3月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	152,872,455	237,357,641
受取利息	67,044	495
有価証券売買等損益	26,682,197	-160,554,360
営業収益合計	179,621,696	76,803,776
営業費用
支払利息	－	52,820
受託者報酬	1,373,982	1,751,280
委託者報酬	32,978,408	42,033,792
その他費用	3,180,304	4,054,067
営業費用合計	37,532,694	47,891,959
営業利益又は営業損失（△）	142,089,002	28,911,817
経常利益又は経常損失（△）	142,089,002	28,911,817
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	142,089,002	28,911,817
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-5,245,008	2,584,228
中間剰余金又は中間欠損金（△）	464,905,962	850,111,763
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,093,068	578,965,288
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,093,068	578,965,288
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,044,313	214,655,909
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,044,313	214,655,909
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	3,012,584	5,431,167