ファイン・ブレンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2018年6月8日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月9日-平成30年3月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年3月9日至 2017年3月8日	自 2017年3月9日至 2018年3月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	237,357,641	572,940,413
受取利息	495	716
有価証券売買等損益	-160,554,360	-490,108,321
営業収益合計	76,803,776	82,832,808
営業費用
支払利息	52,820	128,840
受託者報酬	1,751,280	4,163,787
委託者報酬	42,033,792	99,933,686
その他費用	4,054,067	6,571,699
営業費用合計	47,891,959	110,798,012
営業利益又は営業損失（△）	28,911,817	-27,965,204
経常利益又は経常損失（△）	28,911,817	-27,965,204
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	28,911,817	-27,965,204
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,584,228	43,978,855
中間剰余金又は中間欠損金（△）	850,111,763	1,707,363,665
剰余金増加額又は欠損金減少額	578,965,288	1,327,707,523
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	578,965,288	1,327,707,523
剰余金減少額又は欠損金増加額	214,655,909	387,980,780
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	214,655,909	387,980,780
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	5,431,167	10,530,782