ファイン・ブレンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月7日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月9日-平成31年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月8日 | 2018年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 16,518,113 |
| コール・ローン | 416,519,679 | 399,990,655 |
| 投資信託受益証券 | 3,546,182,209 | 5,105,976,347 |
| 親投資信託受益証券 | 7,471,891,454 | 7,573,493,771 |
| 未収入金 | 927,601,068 | 964,771,463 |
| 流動資産計 | 12,362,194,410 | 14,060,750,349 |
| 資産の部合計 | 12,362,194,410 | 14,060,750,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 33,621,029 | － |
| 未払収益分配金 | 10,530,782 | － |
| 未払解約金 | 13,391,213 | 27,483,963 |
| 未払受託者報酬 | 2,405,868 | 2,886,469 |
| 未払委託者報酬 | 57,742,204 | 69,276,845 |
| 未払利息 | 653 | 508 |
| その他未払費用 | 6,356,117 | 3,614,063 |
| 流動負債計 | 124,047,866 | 103,261,848 |
| 負債の部合計 | 124,047,866 | 103,261,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,530,782,879 | 12,086,531,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,707,363,665 | 1,870,956,853 |
| （分配準備積立金） | 653,437,322 | 601,195,043 |
| 元本等合計 | 12,238,146,544 | 13,957,488,501 |
| 純資産の部合計 | 12,238,146,544 | 13,957,488,501 |
| 負債・純資産合計 | 12,362,194,410 | 14,060,750,349 |
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