ファイン・ブレンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月6日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月9日-令和2年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月8日 | 2019年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 466,992,432 | 589,009,863 |
| 投資信託受益証券 | 4,199,454,622 | 5,001,723,061 |
| 親投資信託受益証券 | 9,933,223,672 | 10,720,326,526 |
| 未収入金 | 156,372,422 | 293,000,921 |
| 流動資産計 | 14,756,043,148 | 16,604,060,371 |
| 資産の部合計 | 14,756,043,148 | 16,604,060,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,293,398 | － |
| 未払収益分配金 | 12,145,172 | － |
| 未払解約金 | 115,199,727 | 109,094,167 |
| 未払受託者報酬 | 3,048,899 | 3,310,659 |
| 未払委託者報酬 | 73,174,995 | 79,457,288 |
| 未払利息 | 224 | 780 |
| その他未払費用 | 6,159,618 | 3,401,031 |
| 流動負債計 | 228,022,033 | 195,263,925 |
| 負債の部合計 | 228,022,033 | 195,263,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,145,172,756 | 13,093,436,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,382,848,359 | 3,315,360,011 |
| （分配準備積立金） | 1,280,716,582 | 1,003,967,181 |
| 元本等合計 | 14,528,021,115 | 16,408,796,446 |
| 純資産の部合計 | 14,528,021,115 | 16,408,796,446 |
| 負債・純資産合計 | 14,756,043,148 | 16,604,060,371 |
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