ファイン・ブレンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月8日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月10日-令和3年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 834,712,391 | 839,661,092 |
| 投資信託受益証券 | 4,681,920,094 | 7,550,112,347 |
| 親投資信託受益証券 | 13,460,481,158 | 17,200,510,104 |
| 未収入金 | 2,769,772,673 | 12,471,996 |
| 流動資産計 | 21,746,886,316 | 25,602,755,539 |
| 資産の部合計 | 21,746,886,316 | 25,602,755,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 54,802,972 | 35,918,323 |
| 未払収益分配金 | 17,174,648 | － |
| 未払解約金 | 40,146,642 | 24,202,573 |
| 未払受託者報酬 | 4,240,887 | 30,882 |
| 未払委託者報酬 | 101,782,621 | 741,169 |
| 未払利息 | 950 | 1,429 |
| その他未払費用 | 5,938,151 | 2,929,954 |
| 流動負債計 | 224,086,871 | 63,824,330 |
| 負債の部合計 | 224,086,871 | 63,824,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,174,648,556 | 20,410,593,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,348,150,889 | 5,128,337,907 |
| （分配準備積立金） | 1,521,179,517 | 1,397,051,949 |
| 元本等合計 | 21,522,799,445 | 25,538,931,209 |
| 純資産の部合計 | 21,522,799,445 | 25,538,931,209 |
| 負債・純資産合計 | 21,746,886,316 | 25,602,755,539 |
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