ファイン・ブレンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月8日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月9日-令和4年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2021年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 787,988,257 | 647,262,996 |
| 投資信託受益証券 | 8,650,140,375 | 8,134,470,745 |
| 親投資信託受益証券 | 16,905,917,843 | 15,997,176,847 |
| 未収入金 | 1,357,660,477 | 119,835,158 |
| 流動資産計 | 27,701,706,952 | 24,898,745,746 |
| 資産の部合計 | 27,701,706,952 | 24,898,745,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 870,609,184 | － |
| 未払収益分配金 | 21,429,731 | － |
| 未払解約金 | 24,367,730 | 94,141,550 |
| 未払受託者報酬 | 5,867,398 | 5,680,769 |
| 未払委託者報酬 | 140,819,128 | 136,339,933 |
| 未払利息 | 179 | 54 |
| その他未払費用 | 6,381,266 | 3,407,089 |
| 流動負債計 | 1,069,474,616 | 239,569,395 |
| 負債の部合計 | 1,069,474,616 | 239,569,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,429,731,474 | 18,937,768,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,202,500,862 | 5,721,408,107 |
| （分配準備積立金） | 2,547,779,060 | 2,107,359,553 |
| 元本等合計 | 26,632,232,336 | 24,659,176,351 |
| 純資産の部合計 | 26,632,232,336 | 24,659,176,351 |
| 負債・純資産合計 | 27,701,706,952 | 24,898,745,746 |
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