ファイン・ブレンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月8日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月9日-令和5年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月8日 | 2022年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 633,078,869 | 626,434,386 |
| 投資信託受益証券 | 7,691,868,421 | 8,957,469,140 |
| 親投資信託受益証券 | 15,872,541,698 | 18,062,077,069 |
| 未収入金 | 317,324,673 | 128,323,407 |
| 流動資産計 | 24,514,813,661 | 27,774,304,002 |
| 資産の部合計 | 24,514,813,661 | 27,774,304,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 359,759,756 | 20,327,218 |
| 未払収益分配金 | 18,874,895 | － |
| 未払解約金 | 17,290,805 | 29,387,372 |
| 未払受託者報酬 | 5,273,488 | 5,731,382 |
| 未払委託者報酬 | 126,565,182 | 137,554,693 |
| 未払利息 | 40 | 563 |
| その他未払費用 | 5,201,169 | 3,170,413 |
| 流動負債計 | 532,965,335 | 196,171,641 |
| 負債の部合計 | 532,965,335 | 196,171,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,874,895,620 | 21,105,758,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,106,952,706 | 6,472,374,323 |
| （分配準備積立金） | 3,910,328,786 | 3,656,414,178 |
| 元本等合計 | 23,981,848,326 | 27,578,132,361 |
| 純資産の部合計 | 23,981,848,326 | 27,578,132,361 |
| 負債・純資産合計 | 24,514,813,661 | 27,774,304,002 |
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