有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月10日-平成28年3月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成26年 3月11日至平成27年 3月 9日	第3期自平成27年 3月10日至平成28年 3月 8日
営業収益
受取配当金	61,738,800	152,872,455
受取利息	30,694	67,044
有価証券売買等損益	47,605,104	26,682,197
営業収益合計	109,374,598	179,621,696
営業費用
受託者報酬	657,006	1,373,982
委託者報酬	15,771,013	32,978,408
その他費用	1,522,104	3,180,304
営業費用合計	17,950,123	37,532,694
営業利益又は営業損失(△)	91,424,475	142,089,002
経常利益又は経常損失(△)	91,424,475	142,089,002
当期純利益又は当期純損失(△)	91,424,475	142,089,002
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,293,190	△5,245,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,690,936	231,535,781
剰余金増加額又は欠損金減少額	174,928,759	159,093,068
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	174,928,759	159,093,068
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,987,889	70,044,313
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,987,889	70,044,313
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,227,310	3,012,584
期末剰余金又は期末欠損金(△)	231,535,781	464,905,962