有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月9日-平成30年3月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成28年 3月 9日至平成29年 3月 8日	第5期自平成29年 3月 9日至平成30年 3月 8日
営業収益
受取配当金	237,357,641	572,940,413
受取利息	495	716
有価証券売買等損益	△160,554,360	△490,108,321
営業収益合計	76,803,776	82,832,808
営業費用
支払利息	52,820	128,840
受託者報酬	1,751,280	4,163,787
委託者報酬	42,033,792	99,933,686
その他費用	4,054,067	6,571,699
営業費用合計	47,891,959	110,798,012
営業利益又は営業損失(△)	28,911,817	△27,965,204
経常利益又は経常損失(△)	28,911,817	△27,965,204
当期純利益又は当期純損失(△)	28,911,817	△27,965,204
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,584,228	43,978,855
期首剰余金又は期首欠損金(△)	464,905,962	850,111,763
剰余金増加額又は欠損金減少額	578,965,288	1,327,707,523
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	578,965,288	1,327,707,523
剰余金減少額又は欠損金増加額	214,655,909	387,980,780
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	214,655,909	387,980,780
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,431,167	10,530,782
期末剰余金又は期末欠損金(△)	850,111,763	1,707,363,665