ファイン・ブレンド(毎月分配型)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年9月9日
- 3億1547万
- 2014年3月10日 +244.7%
- 10億8745万
- 2014年9月8日 +71.29%
- 18億6274万
- 2015年3月9日 +88.47%
- 35億1074万
- 2015年9月8日 +58.3%
- 55億5761万
- 2016年3月8日 +25.78%
- 69億9044万
- 2016年9月8日 +29.23%
- 90億3401万
- 2017年3月8日 +52.68%
- 137億9310万
- 2017年9月8日 +37.44%
- 189億5711万
- 2018年3月8日 +25.03%
- 237億270万
- 2018年9月10日 +7.29%
- 254億3056万
- 2019年3月8日 +5.38%
- 267億9790万
- 2019年9月9日 +24.18%
- 332億7867万
- 2020年3月9日 +30.79%
- 435億2498万
- 2020年9月8日 +3.49%
- 450億4314万
- 2021年3月8日 -0.36%
- 448億8095万
- 2021年9月8日 +2.41%
- 459億6368万
- 2022年3月8日 -4.93%
- 436億9596万
- 2022年9月8日 +7.32%
- 468億9346万
- 2023年3月8日 -1.29%
- 462億8761万
- 2023年9月8日 +5.47%
- 488億2160万
- 2024年3月8日 +1.76%
- 496億7940万
- 2024年9月9日 -7.1%
- 461億5316万
- 2025年3月10日 -9.16%
- 419億2479万
- 2025年9月8日 -0.82%
- 415億7947万
- 2026年3月9日 +2.17%
- 424億7976万
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