ファイン・ブレンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,891,568 |
| 投資信託受益証券 | 81,801,126 |
| 親投資信託受益証券 | 222,251,113 |
| 未収入金 | 8,898,000 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産合計 | 316,841,813 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 316,841,813 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 990,243 |
| 未払受託者報酬 | 11,075 |
| 未払委託者報酬 | 266,067 |
| その他未払費用 | 98,060 |
| 流動負債合計 | 1,365,445 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,365,445 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 330,081,081 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,604,713 |
| （分配準備積立金） | 5,132,719 |
| 元本等合計 | 315,476,368 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 315,476,368 |
| 負債純資産合計 | 316,841,813 |
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