ファイン・ブレンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月8日 | 2017年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 362,392,578 | 448,158,802 |
| 投資信託受益証券 | 3,139,889,611 | 4,697,363,990 |
| 親投資信託受益証券 | 5,435,186,567 | 8,639,256,592 |
| 未収入金 | 144,692,600 | 105,056,336 |
| 流動資産計 | 9,082,161,356 | 13,889,835,720 |
| 資産の部合計 | 9,082,161,356 | 13,889,835,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,078,113 | 55,934,112 |
| 未払解約金 | 1,348,814 | 24,586,943 |
| 未払受託者報酬 | 319,826 | 443,208 |
| 未払委託者報酬 | 7,676,048 | 10,637,201 |
| 未払利息 | 342 | 374 |
| その他未払費用 | 2,722,147 | 5,132,817 |
| 流動負債計 | 48,145,290 | 96,734,655 |
| 負債の部合計 | 48,145,290 | 96,734,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,019,528,358 | 13,983,528,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,487,708 | -190,427,181 |
| （分配準備積立金） | 83,306,835 | 93,730,664 |
| 元本等合計 | 9,034,016,066 | 13,793,101,065 |
| 純資産の部合計 | 9,034,016,066 | 13,793,101,065 |
| 負債・純資産合計 | 9,082,161,356 | 13,889,835,720 |
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