ファイン・ブレンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 77,854,677 | － |
| コール・ローン | 626,827,328 | 776,852,616 |
| 投資信託受益証券 | 9,919,944,565 | 7,747,569,004 |
| 親投資信託受益証券 | 13,824,334,056 | 18,283,038,232 |
| 未収入金 | 1,789,621,136 | 271,855,222 |
| 流動資産計 | 26,238,581,762 | 27,079,315,074 |
| 資産の部合計 | 26,238,581,762 | 27,079,315,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 601,686,781 | 20,622,746 |
| 未払収益分配金 | 111,199,834 | 115,968,863 |
| 未払解約金 | 66,773,844 | 116,495,478 |
| 未払受託者報酬 | 998,258 | 887,171 |
| 未払委託者報酬 | 23,958,488 | 21,292,353 |
| 未払利息 | 834 | 372 |
| その他未払費用 | 3,401,671 | 6,141,737 |
| 流動負債計 | 808,019,710 | 281,408,720 |
| 負債の部合計 | 808,019,710 | 281,408,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,799,958,680 | 28,992,215,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,369,396,628 | -2,194,309,466 |
| （分配準備積立金） | 353,134,835 | 348,955,369 |
| 元本等合計 | 25,430,562,052 | 26,797,906,354 |
| 純資産の部合計 | 25,430,562,052 | 26,797,906,354 |
| 負債・純資産合計 | 26,238,581,762 | 27,079,315,074 |
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