ファイン・ブレンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,330,773,490 | 1,502,282,408 |
| 投資信託受益証券 | 10,516,228,785 | 9,480,163,973 |
| 親投資信託受益証券 | 21,616,434,617 | 27,405,070,265 |
| 未収入金 | 549,241,556 | 5,490,048,264 |
| 流動資産計 | 34,012,678,448 | 43,877,564,910 |
| 資産の部合計 | 34,012,678,448 | 43,877,564,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 379,038,405 | 73,561,609 |
| 未払収益分配金 | 141,266,362 | 189,224,531 |
| 未払解約金 | 179,291,821 | 46,231,017 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,151 | 1,473,960 |
| 未払委託者報酬 | 29,691,903 | 35,375,213 |
| 未払利息 | 2,004 | 1,710 |
| その他未払費用 | 3,472,527 | 6,712,382 |
| 流動負債計 | 734,000,173 | 352,580,422 |
| 負債の部合計 | 734,000,173 | 352,580,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,316,590,697 | 47,306,132,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,037,912,422 | -3,781,148,498 |
| （分配準備積立金） | 202,459,667 | 150,542,514 |
| 元本等合計 | 33,278,678,275 | 43,524,984,488 |
| 純資産の部合計 | 33,278,678,275 | 43,524,984,488 |
| 負債・純資産合計 | 34,012,678,448 | 43,877,564,910 |
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