ファイン・ブレンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月6日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/09-2024/09/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月8日 | 2024年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,132,635,899 | 825,424,333 |
| 投資信託受益証券 | 20,086,997,164 | 18,414,122,136 |
| 親投資信託受益証券 | 28,208,927,513 | 26,735,979,447 |
| 未収入金 | 529,597,063 | 543,305,745 |
| 未収利息 | － | 5,370 |
| 流動資産計 | 49,958,157,639 | 46,518,837,031 |
| 資産の部合計 | 49,958,157,639 | 46,518,837,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 142,467,274 | 131,631,396 |
| 未払解約金 | 86,865,637 | 185,390,839 |
| 未払受託者報酬 | 1,719,298 | 1,814,079 |
| 未払委託者報酬 | 41,263,435 | 43,538,140 |
| 未払利息 | 85 | － |
| その他未払費用 | 6,437,443 | 3,297,581 |
| 流動負債計 | 278,753,172 | 365,672,035 |
| 負債の部合計 | 278,753,172 | 365,672,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,986,909,959 | 52,652,558,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,307,505,492 | -6,499,393,754 |
| （分配準備積立金） | 6,439,059,139 | 5,778,879,127 |
| 元本等合計 | 49,679,404,467 | 46,153,164,996 |
| 純資産の部合計 | 49,679,404,467 | 46,153,164,996 |
| 負債・純資産合計 | 49,958,157,639 | 46,518,837,031 |
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